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贵金属市场隔夜暴动 黄金“躺枪”阴线收跌

周四(3月28日)亚市早盘,现货黄金位于1310.40美元/盎司附近水平徘徊。上一交易日金价先震荡走高至1319.20美元/盎司高点,但之后自该点大幅下挫,最低触及1307.81美元/盎司,并连续2个交易日以阴线收跌,本交易日目前暂时于低位附近维持窄幅交投。

上一交易日黄金之所以继续遭遇猛烈抛售,主要因当日公布的美国1月贸易赤字创下10年来最大跌幅,美元指数延续涨势,日内目前触及97关口。

美国商务部数据显示,美国1月整体贸易赤字511亿美元,较去年12月的修正值599亿美元收窄88亿美元,这也是2009年2月以来美国贸易逆差最大收窄幅度。

与此同时,美国1月对中国贸易赤字344.7亿美元,较去年12月的368.3亿美元收窄23.6亿美元。 当月美国对中国出口跌至八年以来新低。

美国1月贸易逆差降幅超过预期,为2018年3月以来最大降幅,因大豆购买量增加,使得出口在连续3个月下滑后出现反弹。数据公布后,贵金属市场遭遇猛烈抛售,黄金价格短线急跌逾10美元,一度下穿1310美元/盎司关口。

市场分析人士指出,当前暂无明确原因引发金价走势急挫,但以下三点或在一定程度上促使了此次下跌。一是金价跌破1313美元触发止损指令;二是美股开盘时段的ETF市场波动;三是黄金债券平仓。虽然此次下跌从更大的角度来看,并非大事,但它是当前市场动荡的一个迹象。

Religare Broking副主席Sugandha Sachdeva表示,黄金价格上行1325美元/盎司区域有很强的阻力,因此黄金市场可能有所盘整。但一旦现货金真正突破这一水平,上行就将看向1350美元/盎司关口。下行方面,金价关键支撑位于1302美元/盎司。

道明证券(TD Securities)预计金价将上涨,并表示这一走势应该会得到“一些支撑”。

隔夜贵金属市场集体“暴动” 钯金急坠逾100美元

在黄金遭遇猛烈抛售之际,现货白银也短线下挫,最低触及15.25美元/盎司。而钯金跌势更为迅猛,在两波连环跳下大跌逾100美元,跌幅达近7%,创去年8月以来最大盘中跌幅。本交易日跌势进一步延伸,目前刷新2月18日以来低位1436.80美元/盎司。

自2018年8月以来,钯金一路狂飙,3月21日刷新1613.34美元/盎司的历史纪录高位。而在这之后,钯金转而下跌,本周进一步加深跌势。

一位交易员表示,由于钯价跌破技术水平,触发自动卖单,价格下跌势头增强。钯金脱离陡峭的上行趋势通道,自8月以来首次跌破50日移动均线。

市场对钯金的抛弃应该是对全球经济增长担忧的结果,钯金主要用于汽净化催化剂,若经济衰退,作为周期性行业的汽车业首当其冲,钯金自然不再受到投资者青睐。尽管钯金的供应呈严重的短缺状态,但自去年8月以来钯金的涨幅已经相当惊人,几乎翻番,市场也累积了太多的投机获利盘,大幅回调在所难免。

满地可银行基本金属及贵金属衍生品交易主管Tai Wong表示,投资者乐于在钯金上涨后卖出获利。

目前市场开始预期钯金和铂金之间的替代问题,钯金的地位受到冲击。Zaner Metals分析师表示,“由于钯和铂最近的价差达到700美元,各大新闻头条大肆宣扬钯与铂金之间存在‘产业轮换’的潜力,这似乎确实引起了钯市场的一些抛售兴趣。”钯主要用于汽油动力汽车的污染控制催化转化器。

矿商英美资源集团首席执行官称钯金存在“泡沫”,工银标准银行分析师Marcus Garvey称,占钯金需求约80%的汽车制造商可能会以较便宜的铂金取代钯,这些言论扶助引发钯金价格的下跌。但年底钯金价格可能在1500美元/盎司左右。

Garvey补充称,“这不是大规模重新评估的开始,市场根本上仍然存在供应不足的问题,用铂替代钯还需要一段时间,如果出现这种情况,将是一个循序渐进的过程。”

黄金后市展望

Rick’s Picks编辑Rick Ackerman撰文指出,这是因如果期货价格仅下跌9美元至图表中的绿线,那么这将触发理论上的卖出信号,金价恐将跌至1255.90美元/盎司,意味着较当前水平下跌4.5%。

Rick Ackerman继续指出,如果黄金反弹超过1356.80美元/盎司,就可以避免这种危险。这一水平为去年春天黄金在升向1400美元大关之旅时触及的一个虽小但在技术上意义重大的峰值。

道明证券指出,由于期货价格高于我们的关键触发区间,我们预计大宗商品交易顾问(CTA)将给黄金提供坚定的买盘,因系统性趋势跟踪者大幅增加了他们的黄金持仓。黄金的涨势有一定的支撑,因基金经理人愈发希望对冲可能的股市回调,加上美联储方面已经没有惧怕的理由,因此CTA的买入可能会增加黄金的上行动能。”

金投网黄金行情中心显示,北京时间10:05,今日黄金现货价格报1308.19美元/盎司。


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